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“宁王”大跌40%!“聪明钱”爆买20亿,连续5周净买入,持股市值却蒸发500多亿!

理财投资网 2022-04-24 13:06

  本周,A股一度大幅调整,成交量屡创年内新低。

  北上资金先抑后扬,前半周随市场波动而净卖出,但在后半周,市场大跌时反而逆势加仓,逢低抄底意图明显,全周合计小幅净买入4.44亿元。分市场看,深股通本周获得北上资金净买入17.73亿元,沪股通则被净卖出13.29亿元。

  北上资金本周净买入化工行业13.57亿元,为唯一加仓超10亿元的行业,采掘、房地产、电气设备、建筑装饰等12行业也获得超亿元的逆势增持。

  电子行业本周被大幅净卖出35.5亿元,银行与非银金融2行业也被减仓超10亿元,汽车、钢铁、医药生物、机械设备等7行业也被净卖出超亿元。

  航空物流高景气

  东航物流(行情601156,诊股)本周获得北上资金1.64亿元净买入,加仓695万股,增持部分占到流通股4.37%,为本周增持占流通股比例最高的个股。总持仓由上周末的1063万股,增至1758万股,创历史新高。在北上资金大幅增持推动下,东航物流本周在大盘调整背景下,非但没跌反而上涨逾4%。

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  实际上看好东航物流的不仅仅是北上资金,根据东航物流年报显示,截至去年底,多家机构新进成为其10大流通股东。上海加财投资管理有限公司持有东航物流370万股,占流通股的2.33%,新进成为第一大流通股东。中证500交易型基金、社保基金一五零一组合、瑞士银行等也新进为东航物流第7、第8、第10大流通股东。

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  以年报数据来看,北上资金去年底只持有东航物流185万股,为第4大流通股东。而目前,已增至1758万股,这说明今年以来,北上资金合计增持东航物流1573万股,占到流通股的近10%。如其他股东持股不变,北上资金将成为东航物流第一大流通股东。

  为什么这么多机构资金看好东航物流呢?东航物流被喻为“航空物流第一股”,自疫情暴发以来,全球物流供应链受到重大影响,航空物流基本面发生显著变化,全货机及非常规客机航班成为主要运力来源。

  东航物流业绩连续五个季度环比增长,2021年盈利36.27亿元,同比增长53.12%。东航物流在年报中也表示,在国际供应链重构的背景下,我国制造业转型升级提速,高科技产品、消费品、制造业设备、化学品、生物医药等高附加值货物的空运出口规模显著提升。

  国信证券(行情002736,诊股)认为,全球供应链仍尚未恢复,叠加全球贸易增长延续,预计运价将保持高位。疫情影响持续,供应链恢复慢于预期,把东航物流2022年~2023年盈利预测自19.3亿元、17.2亿元,上调至39.9亿元、40.3亿元。

  持续抄底宁德时代(行情300750,诊股)

  宁德时代今年以来持续调整,自高点累计下跌逾40%。但近期北上资金抄底宁德时代迹象明显,本周净买入逾20亿元,为本周净买入最多的个股,这已是连续第5周净买入。不过,因股价大幅下跌,北上资金持有宁德时代市值由高点1300亿元,大幅下降至目前约754亿元。

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  本周五,宁德时代披露2021年年报,实现营业收入1303.56亿元,同比增长159.06%;净利润159.31亿元,同比增长185.34%。

  不过,随着竞争的加剧,2021年宁德时代销售毛利率为26.28%,同比下降1.48个百分点。这是自2017年以来,宁德时代连续第5年出现毛利率下滑的情况,其毛利率最高值在2016年,达到43.7%。

  本周北上资金净买入较多的个股

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  另一只新能源龙头股阳光电源(行情300274,诊股)本周则被北上资金大幅减持。

  阳光电源本周公布2021年年报,去年四季度盈利断崖式下滑,仅盈利7793万元,环比三季度7.48亿元,暴降近90%。披露财报后,阳光电源股价连续暴跌,全周合计下跌22.93%。北上资金净卖出阳光电源7.84亿元,减仓叠加股价大跌,北上资金持有市值由上周的224亿元骤降至142亿元。

  在本周五公布的投资者调研公告中,阳光电源解释了业绩下降的原因,主要有三方面,一是电站业务出现问题,越南项目因疫情延迟交付,从而执行新电价因此计提了损失;二是缅甸项目取消;三是储能业务,疫情影响公司海外储能按期交付,公司严格履行了合同,接受了罚款,导致增收不增利,但也赢得了客户的信任,为长期合作打下基础。stcn.com

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