本文作者:理财投资网

万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

理财投资网 2022-04-14 13:03

  4月12日,北向资金重现净流入。当天净流入91亿元。基金君发现,近期虽然国内股市情绪低迷,但是万亿美元资本集团持续加仓。新设立的主动管理ETF 近期再加仓中国股票。自2月底,资本集团上线这些ETF以来,基本处于持续加仓中国的状态。

  我们一起来看一下。

  资本集团全面加仓

  数据显示,美国知名长线投资机构-资本集团旗下的主动管理ETF 近期继续加仓了多只中国股票。

  资本集团为总部位于洛杉矶的美国资产管理机构,以主动选股,长期投资,多基金经理联合管理制度见长,最新管理规模2.6万亿美元,它也是最受国内公募、私募大佬推崇的全球资产管理机构之一。资本集团今年2月底上线了6只主动管理ETF。其中,5只是股票型产品,1只固定收益型产品。5只股票型产品中,3只投资美国市场,2只投资包括中国市场在内的全球市场。

  由于,主动管理ETF每天更新持仓, 这家全球资管巨头的中国投资动向得以暴露。基金君持续跟踪,以向大家展现这家深耕中国的万亿巨头最新动向。

  万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

  基金君对比基金近期的持仓表现发现,3月11日至4月11日,两只全球市场股票ETF对持仓中绝大多数的中国股票进行了加仓,这可能与ETF整体规模增长有关系。例如,CGXU对持仓的中国股票 药明生物技术、药明康德、新奥能源、汇川技术、贵州茅台都进行了持续加仓。CGGO对持仓中国股票中2只(贵州茅台、中国平安)进行了加仓,清空了一只地产股(碧桂园),3月21日至4月11日间新建仓了陆金所。

  CGXU和CGGO 在2022年2月22日上线,目前两只ETF规模均8000万到9000万美元之间,对于资本集团来说,是规模较小的产品。资本集团旗下不少大基金规模达千亿美元、百亿美元。

  欧洲巨头喊话:不要忽视中国

  截至4月11日,本周北向资金重现净流入。本周两个交易日净流入33.75亿元。4月截至目前,北向资金的净流入情况似乎已好于上月汹涌流出的状态。

  万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

  万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

  个股方面,过去7天净流入超过2亿元股票的仅9只股票。分别为美的集团、山西汾酒(行情600809,诊股)、中国平安、宁德时代(行情300750,诊股)、万科A(行情000002,诊股),平安银行(行情000001,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、贵州茅台等。

  净流出最多的10只股票为招商银行(行情600036,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)。

  外资基金重仓股中贵州茅台、宁德时代重现净流入。银行股中,外资向来喜欢的招商银行遭遇净流出, 苹果产业链歌尔股份遭遇净流出。

  值得注意的是过去7天来看,万科A这只股票跻身北向资金净流入前10名单,过去一个月,过去3个月,过去1年,万科A都未能跻身北向净流入前10,说明最近7天北向资金对这只股票的兴致显著上升。这是否代表外资对地产股的整体意向,是一个值得思考的问题。

  基金君在采访中了解到,部分外资确实非常看好万科这样的地产股。

  3月北向资金显著撤出,来自国际金融协会IIF的数据也显示,全球新兴市场基金和中国股票基金均遭遇显著资金净流出。但也有机构表达这种恐慌并无必要。例如,欧洲第一大资管机构东方汇理集团首席投资官Vincent Mortier,4月7日在媒体上公开发声表示,尽管中国的科技和地产行业面临不确定性,但是中国的股债相对而言依然是比较有吸引力的。目前这些不确定性已经反映在价格里,中国市场还是有很多有吸引力的机会的,他表示。他认为回避中国资产的客户进入了误区,因为价格便宜,并且政策的“能见度”也大大改善了。

  券商称游戏行业有望迎戴维斯双击

  4月11日,国家新闻出版署官网公布了2022年4月国产网络游戏审批名单。共45款游戏获得版号,这是自2022年7月以来,国家新闻出版署审批通过的首批国产网络游戏。

  据媒体报道,安信证券指出,版号重启发放,游戏板块有望迎来戴维斯双击。

  1)估值:当前游戏板块估值位于过去2-3年的低位水平,2021年8月游戏版号实质性停发后一直处于估值压制状态,版号恢复后有望启动首轮反弹,逐步修复板块估值水平。

  2)业绩:版号恢复发放后,游戏公司新产品上线节奏将加快,游戏行业有望迎来新一轮的业绩驱动。

  海外中概互联网情绪持续回暖

  进入4月海外投资者对中概互联网股票的情绪回暖。海外网红ETF-KWEB 4月以来吸收资金净流入1288万美元。时间拉长,3月1日以来,资金净流入2.64亿美元。可见,即便在北向资金汹涌流出的3月,KWEB依然吸引了部分海外投资者。

  万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

  来源:ETF.com

  KWEB囊括了中国互联网巨头。最新数据显示,KWEB的前十大重仓股包括腾讯、阿里、京东、百度、美团、快手、网易、携程等。万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

  来源:ETF.com

  除此之外,4月跟踪MSCI中国指数的MCHI也吸引了1.18亿美元的资金净流入。万亿美元资管巨头继续加仓中国股票!

  来源:ETF.com

  跟踪沪深300的ASHR,3月1日至4月12日,遭遇资金净流出超过7.47亿美元。

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  这与年初资金涌入A股指数,回避含海外中国股票指数的态势相比发生了逆转。

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