本文作者:理财投资网

监管访谈阿里等12企业、A股基建板块大涨,释放同一信号

理财投资网 2022-04-10 13:05

  A股盘面情况和最近的监管动向,均指向一个“稳”字。

  4月8日,A股基建板块大涨,显示资金依旧青睐稳增长领域。

  另外,针对大规模裁员传闻,监管部门近日访谈了腾讯、阿里、字节跳动、美团、京东等12家知名互联网企业。业内认为,此举释放稳就业信号。

  另据央视新闻报道,4月7日,高层主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示,当前国际国内环境有些突发因素超出预期,经济运行面临更大不确定性和挑战。既要坚定信心,又要正视困难。要贯彻新发展理念,推动高质量发展,统筹疫情防控和经济社会发展,主动作为、应变克难,着力稳增长,保持经济运行在合理区间主要是稳就业、稳物价。政策要靠前发力,适时加力,并研究新预案。

  疫情反复加上俄乌战争,国内外不确定性因素增加,在此背景下,机构人士普遍认为,宏观政策进一步发力的必要性提升。

  // 基建板块大涨——稳增长 //

  A股盘面再度显示资金青睐稳增长领域。

  业内认为,疫情抑制了消费需求,海外风险又影响了出口增长,经济增长3驾马车中的投资端被寄予厚望,因此大基建有望进一步发力。

  近日“中国基建投资总额将达2.3万亿美元(约14.8万亿人民币)”的消息在市场传开,虽然专业人士辟谣但基建板块依旧走势强劲。

  4月8日,A股房地产板块卷土重来!大基建央企股涨势喜人。

  监管访谈阿里等12企业、A股基建板块大涨,释放同一信号

  大基建央企指数涨4.5%。中国电建(行情601669,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)、中国中铁(行情601390,诊股)、中国交建(行情601800,诊股)带头拉升。

  挖掘机、西部大基建指数涨超4%。老基建指数、新型城镇化指数涨超3%。三一重工(行情600031,诊股)一度涨停。

  监管访谈阿里等12企业、A股基建板块大涨,释放同一信号

  Wind 24个二级行业中有6个行业主力资金净流入,其中净流入超10亿元的行业有2个。Wind房地产Ⅱ、Wind资本货物、Wind多元金融、Wind银行、Wind保险Ⅱ主力资金净流入规模居前,分别净流入19.66亿元、13.57亿元、5.17亿元、3.15亿元、1.46亿元。

  监管访谈阿里等12企业、A股基建板块大涨,释放同一信号

  随着天保基建(行情000965,诊股)、中交地产(行情000736,诊股)再度携手拉板,以及几只大市值龙头午后发力,题材热度不减。作为地产补涨的大基建已形成了完整的连板梯队,且价值龙头中国建筑(行情601668,诊股)本月累涨近13%,外资更是连续7日大幅加仓。

  业内认为,无论是短线游资还是大资金均介入较深,行情或仍将持续。

  其实,四月以来,稳增长主线持续活跃,基建、地产股多日掀起涨停潮。

  东北证券(行情000686,诊股)认为,政策托底下,新老基建领域建议聚焦三条主线:

  一是传统建筑建材,如中字头央企建筑建材公司、地方性龙头建筑工程公司,新能源基础建设企业以及水泥、玻璃、管材、钢铁等建筑材料公司;

  二是“东数西算”新基建;

  三是水利建设,未来着重关注南水北调后续工程、抽水蓄能、长江与珠江流域重点工程、防洪防汛、加固改造等。

  // 监管访谈12家企业——稳就业 //

  监管层关注互联网企业裁员用工状况,传递出对“稳就业”的重视。

  近期,网传多家大型互联网企业进行大规模裁员并引发舆论热议。

  对此,中央网信办旗下微信公众号网信中国8日发文表示,经统计,2021年7月到2022年3月中旬,腾讯、阿里巴巴、字节跳动、美团、拼多多、快手、百度、京东、网易、微博、哔哩哔哩、蚂蚁集团等12家企业总离职人数21.68万人,总招聘人数29.59万人,净增用工7.91万人,其中11家企业招聘人数多于离职人数。

  作为互联网企业的监管机构,中央网信办主办的中国网信网近期对腾讯、阿里巴巴、美团、京东等12家互联网企业用工和业务发展情况进行访谈。

  企业纷纷表示,互联网行业人员流动普遍较快,目前员工数量和业务发展情况总体稳定,对未来发展充满信心。

  监管访谈阿里等12企业、A股基建板块大涨,释放同一信号

  (图片来自“网信中国”截图)

  近日发布的《2022年一季度互联网人流动与留存调查报告》显示,互联网行业的整体职位发布量增量同比处于2019疫情以来的低点,缩编的同时,也在细分领域与岗位供求上呈现结构化差异,行业正在发生从人才规模向人才质量的转变。以互联网细分领域划分,电商平台、生活服务、人工智能和软件、数据、IT技术服务/咨询成为招聘与投递的热点领域。

  上海证券报从蚂蚁集团、腾讯等多家公司了解到,2022年平台春招会如期启动。

  // 降准降息越来越近? //

  经济“维稳”早就有迹可循。

  平安证券认为,今年中央预算内投资安排6400亿元,比去年增加300亿,体现了积极扩大基建投资的政策取向。新增专项债额度3.65万亿,高于预期,反映出较高的稳增长诉求。

  今年政府工作报告对于就业问题更加重视。重点部署的工作任务从去年的8条增加到9条,即是“着力稳市场主体保就业,加大宏观政策实施力度”。

  而近日举行的国务院常务会议释放的信息,进一步增强了市场对降准降息的预期。

  4月6日召开的国务院常务会议提出,抓紧落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》举措,有的可提前实施。

  4月8日中国证券报头版援引专家观点指出,当前国内外环境面临的不确定性加大,经济面临新的下行压力,二季度需继续加大稳增长力度。地方专项债剩余额度可能加快下达,着力稳投资;货币政策后续将总量措施加结构性工具并举,在宽信用和降成本的导向下,二季度是降准的重要观察期。

  上述国务院常务会议表示,要“适时灵活运用多种货币政策工具”、“加大稳健的货币政策实施力度”,提到新创设的货币工具,但并未明确提及降息降准,市场博弈情绪明显升温。后续是否会有降息降准?。

  国君固收认为,从本次国常会表态来看,有三个点值得关注:

  ①对经济的表述更加悲观。会议表示“国内外环境复杂性不确定性加剧、有的超出预期”、“市场主体困难明显增加”、“新的下行压力进一步加大”,这些都比前几个月的表述更加悲观。3月份官方PMI、EPMI、财新PMI数据全面低于预期,国内疫情、海外地缘冲突、全球大宗商品涨价,都对经济造成了负面冲击。

  ②明确了就业和物价两个主要考核指标。会议表示“保持经济运行在合理区间,主要是实现就业和物价基本稳定”。从近期数据来看,原油涨价确实对经济复苏有影响,但国内PPI下行趋势还是相对确定的;但就业数据并不乐观,3月份BCI招工前瞻指数66.17%,环比回落4.8个百分点,官方制造业PMI从业人员指数48.4%,环比回落0.6个百分点,均指向当前就业压力较大。

  ③对货币政策的表述更加积极。会议表示“适时灵活运用再贷款等多种货币政策工具”,并专门指出“支农支小再贷款、金融支持消费和有效投资、科技创新和普惠养老两项专项再贷款”三种结构性货币工具。相较之下,3月21日国常会表述为“及时运用多种货币政策工具”,4月6日表述中对货币政策的重视程度明显更上一个台阶。

  另据券商中国报道,从此次国常会释放的政策消息看,最受金融市场关注的,莫过于会议提出要“适时灵活运用多种货币政策工具”、“加大稳健的货币政策实施力度”,不少分析人士认为,这意味着,4月新一轮降准或降息有望实施,甚至不排除降准降息双双落地的可能。

  中信证券(行情600030,诊股)首席经济学家明明表示,国常会提出“要适时灵活运用多种货币政策工具”,这意味着,4月降准降息的概率进一步加大。美联储不排除最快在5月就开启缩表,相较之下,本月是我国加大稳健货币政策实施力度较好的时间窗口。在具体操作上,全面降准、下调政策利率都有可能。

  中信建投(行情601066,诊股)指出,为保证全年5.5%目标的顺利实现,需要货币政策继续充分发力、精准发力、靠前发力,为其他政策的推出提供宽松货币环境。基于此,该机构维持4月将有宽松工具落地的判断。

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