本文作者:理财投资网

透视龙虎榜:房地产延续强势 板块内游资高低切换

理财投资网 2022-04-07 13:02

  4月6日周三,三大指数开盘后分化表现。沪指盘中弱势震荡下探,午后小幅拉升,尾盘勉强收红;深成指、创业板指盘中均走低,创业板指跌超1%;两市全天成交9661亿元,北向资金净卖出53.21亿元。

  盘面上,房地产板块再度大涨,不过题材内部高低切换比较明显, 中交地产(行情000736,诊股) ( 000736 )、 中国武夷(行情000797,诊股) ( 000797 )、 南国置业(行情002305,诊股) ( 002305 )等中位补涨股一字板涨停, 天保基建(行情000965,诊股) ( 000965 )、 信达地产(行情600657,诊股) ( 600657 )、阳光城(行情000671,诊股)等前期人气股表现不佳;地产产业链集体走强,钢铁、建材等板块上涨。此外、教育、银行、旅游、医药、农业、数字货币等盘中轮动拉升,半导体、航空、锂矿、锂电池、光伏等板块走弱。

  总体来看,今日盘中多题材轮动但均未明显走强,同时主线房地产板块高低切换明显,尾盘多只高位人气股大幅回落,预期明日亏钱效应将传导至中低位个股,盘面分歧将加大。

  一、龙虎榜资金动向

  透视龙虎榜:房地产延续强势 板块内游资高低切换

  二、房地产高低切换

  房地产板块今日延续上涨行情,截至收盘,中交地产7连板,中国武夷、南国置业、 沙河股份(行情000014,诊股) ( 000014 )4连板,板块内超20股涨停。龙虎榜数据上,游资撤离几个高位股。

  信达地产,盘后数据显示,龙虎榜净卖出1.63亿元。其中, 南京证券(行情601990,诊股) ( 601990 )张家港东环路买入2536万元,广发证券(行情000776,诊股)上海新松江路买入2291万元;卖出方面,华泰证券(行情601688,诊股)总部(量化)砸盘8057万元,东亚前海证券深圳分公司卖出7073万元,宁波桑田路卖出3445万元。

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  点评:消息面上,4月以来,又有多个城市接连出台宽松政策。4月1日,浙江省衢州市政府取消了限购政策,同时松绑了限售政策,成为今年全国首个同时放松“两限”的城市。同日,秦皇岛废止限购令。此外,东莞放松购房资格认定条件,兰州市将首套房首付比例降低至20%。

  自3月下旬以来,房地产炒作的主要是政策预期。国金证券(行情600109,诊股)指出,信贷支持已经给房企融资端带来一定程度的改善,但由于目前宽松政策范围和力度有限,叠加新冠疫情影响,对房地产销售提振的效果有一定延后,近期销售状况尚未好转,2022年1-3月百强房企销售金额同比下滑47%,行业基本面正在筑底过程中,出台大范围宽松政策的预期仍然强烈。

  板块节奏上,需要注意到今日内部高低切换非常明显,中位补涨股中交地产、南国置业等均是一字板不给接力机会,而低位首板股的涨停又具有随机性,板块并没有形成良性的板块接力环境,尾盘天保基建、信达地产等票出现跳水。

  目前板块处于第一波炒作的尾声,明日亏钱效应将进一步传导至中位个股,需要关注分歧时的板块整体承接力度,后续调整后有望开启二波。

  三、银行

  受银行资产质量与拨备水平继续稳中向好消息影响,今日银行板块延续上涨, 齐鲁银行(行情601665,诊股) ( 601665 )2连板涨停, 张家港行(行情002839,诊股) ( 002839 )、 苏农银行(行情603323,诊股) ( 603323 )、 瑞丰银行(行情601528,诊股) ( 601528 )涨超5%。

  齐鲁银行,3日龙虎榜数据显示,华福证券南京苏源大道买入4868万元,华泰证券总部(量化)买入4651万元,其余买入3000万元左右;卖出榜方面,宁波桑田路卖出1631万元,成都系卖出1431万元。

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  兰州银行(行情001227,诊股) ( 001227 ),盘后数据显示,5家机构席位出现在龙虎榜榜单上,合计净买入7157万元,买二招商证券(行情600999,诊股)深圳招商证券大厦净买入2133万元,海通证券(行情600837,诊股)泰州鼓楼南路买入2020万元。

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  点评:自3月28日以来,银行板块指数已默默走出6连阳行情,一方面银行板块也属于房地产产业链中的一环(融资);另一方面,近期已披露业绩的上市银行净利润均实现正增长。

  投资机会主要集中在城商行、农商行等区域中小银行。国泰君安(行情601211,诊股)的研报表示,2021年上市银行年报整体超出预期。首先营收增速持续提升;其次净息差环比上行,同比降幅收窄;第三不良率和拨备覆盖率边际显著改善;另外房地产和信用卡等重点风险领域表现好于预期。优质区域中小银行继续领跑。展望2022年,预计行业营收增速、净利润增速回落,但优质标的仍有望保持两位数增长。受信贷需求较弱、货币政策宽松、基数等影响,预计板块2022年营收和净利润增速均较2021年有所下滑。但优质区域中小行业绩表现将独立于行业,部分优质标的营收、净利润增速仍有望保持两位数以上的增长水平。

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