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两万亿赛道崩跌!四大利空现身,影响多大?

理财投资网 2022-04-07 12:59

  受复杂局势影响,今天外围市场普遍低迷。A股市场部分板块调整幅度也比较大,特别是半导体。半导体指数大跌近3.5%,思瑞浦(行情688536,诊股)、宏微科技(行情688711,诊股)跌幅超10%,斯达半导(行情603290,诊股)跌停,扬杰科技(行情300373,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)等股票跌幅都比较大。

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  从消息面上看,不利于半导体行业的变量主要有四个:

  首先,美国债收益率大涨。在美联储暗示缩表可能加快的背景之下,今天美十年期国债收益率来到2.6%以上的水平。从历史来看,在这种形势之下,成长股的表现一般都比较差,反而高息蓝筹股表现可以。

  其次,半导体重镇昆山政府表示,将封控措施延至周五(8 日),要求所有人员非必要不得离开昆山,并要求企业全面实施封闭管理,以有效阻绝新冠肺炎疫情传播。长三角目前疫情形势整体较为严峻。

  第三,当地时间4月6日0时4分左右,日本福岛县近海发生里氏5.4级地震,震源深度50公里。宫城县南部、岩手县等地都有震感。北京时间3月16日22时34分、22时36分,在日本本州东岸近海连续发生6.0级、7.4级地震,东京震感强烈,持续约1分钟左右,福岛县、宫城县震感强烈并发出海啸警报。这些因素都拉长了晶片的交货期限。

  第四,3月28日,苹果分析师郭明錤下调了对新款iPhone SE 2022年出货量的预估,预计出货量减少至1500万~2000万台,此前为2500万~3000万台。TrendForce集邦咨询现阶段对2022年中国智能手机市场的出货量预测将由去年约3.25亿台下滑至3亿台,同比下降约7.7%。消费电子出货量低迷可能也是影响半导体走势的一个重要原因。

  从整体来看,A股市场依然有一些看点。此前提示的地产股表现出色,高息股亦十分稳健。最值得一提的是,在外资今天净卖出50亿的背景之下,A股表现出了韧性,且近期市场明显有了暖意。在经济政策再度符合市场偏好时,市场可能依然有走强的动能。

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