本文作者:理财投资网

2022年的中概和医药,谁会成为新的信仰之神?

理财投资网 2022-01-13 13:02

  炒股之--我有一个朋友:

  我有个朋友,年前 35 万抄底中概, 现在已经 从亏损 5 个点 左右进阶 到亏损 3 个多点了,惊喜啵?

  其实从2021年全年来看,在美国上市的中概股(已剔除2021年上市)总市值累计已缩水超8153亿美元(约合人民币51963亿元)。

  从涨跌幅情况来看,约80%的中概股全年录得下跌。其中,仅阿里巴巴2021年的总市值蒸发便高达3200亿美元,另外,拼多多的总市值蒸发亦超过1470亿美元,累积下跌超67%。

  而对标中概股的中概互联网ETF全年也从高点下跌近70%。并且从其成分股中也可以看出其中约40余中概股年跌幅超80%,超150家跌幅超40%,高途年跌幅达到96%,好未来年跌幅达94%,新东方累计下跌88.7%,爱奇艺累计下跌74%。

  因此从上述数据来看,我觉得中概的这波暴跌用股灾来形容真的一点也不为过。不过自从进入2022年后,结束水逆的中概似乎又自己悄默默的开启了一波小反弹。

  就拿今天来说,中概互联网ETF涨了5个多点,这种情况你上一次看见是什么时候,还记得吗?

  2022年的中概和医药,谁会成为新的信仰之神??

  同时,我们从年后这几天的市场情绪中也多多少少能够看到一些明显积极的信号,那就是,“唱多”中概股的国际大行大佬们越来越多。

  例如,继段永平加仓腾讯后,芒格又开始抄底阿里,叠加之前2021年一季度、二季度、三季度的抄底额,目前芒格累计持有阿里巴巴602060股,以最新股价计算,持有的市值约为7815万美元(约合人民币5亿元)。

  另外,去年第三季度,桥水基金也大手笔加仓了部分中概股,增持了187万股阿里巴巴,增持比例高达131%,目前阿里巴巴已成为桥水的第七大重仓股。除此之外,拼多多、蔚来、京东、百度、哔哩哔哩等中概股也获得了桥水不同程度的加仓。

  还有就是高盛最新也表态称,中国互联网及科技股票在2021年出现有史以来最大的回调,在低估值、监管政策缓和后,2022年将出现买入机会;同时包括花旗、瑞银、杰富瑞在报告也指出,中国公司在美股市场已“调整过度”,现在可能已经到了抄底的时候。

  注意以上这些大佬机构们可都不是简单的嘴上说说纸上写写而已,这些基本都是用自己的实际行动真金白银的参与了本次中概的“抄底”潮流,其实一般像这种头部抄底基本就可以确定目前中概的价格已经低到足够吸引绝大部分抄底资金进场,还有就是基本也能排除中概退市的风险。

  之前我们也说了中概目前最大的风险就是退市,只要不退市剩下的就只剩下轮回时间的问题。

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  而且从这段时间中概的走势来看,又有点要见底的意思了,目前已经出现了“触底反弹”的迹象。

  但可能是我之前吃过太多次中概的亏,我总觉得中概需要真正等待好转还是得先来个宏观因素打基地才能够保证自己有足够上涨的底气,因为之前在2021年10月的时候,中概股也曾有过一段短暂的反弹,但随后利空再度袭来,具体是美国证券交易委员会11月5日公告,PCAOB已经完成了第6100条规则的制订。

  尤记得当时此消息一出中概股就应声暴跌,短短三周时间,中概股的总市值蒸发超13.5%。

  同年12月2日,美国证监会通过法规修正案,完善《外国公司问责法》相关的信息提交与披露实施细则之后,包括滴滴、哔哩哔哩、爱奇艺、蔚来等公司在内的中概股应声大跌。

  所以现阶段我觉得大家还是不要高兴太早,毕竟目前中国互联网行业仍处于严监管、经营下滑的趋势之中,何时能够反转尚不可知。

  因此我建议已经在丐帮里的就继续耐心的拿着,先别急着加仓抄底,因为像这些机构大佬们能抄大部分还是因为人能拿得住,所以你抄之前还是得慎重考虑一下自己的耐心到底能不能磨的住。

  对于那些没有进帮又特别想进的,我只能说个人觉得目前中概这个位置也可以用闲钱逐步小额慢慢吸筹相关ETF,毕竟,这些企业都是中国创新型企业的代表,我对这些企业的未来业绩还是很有信心的。

  至于医药板块最近有点分化严重了,从最近板块走势来看有的涨的高潮迭起,有的跌的绿波粼粼,不过从今天的走势来看,整个板块都有一定的上涨。

  但要是说给医疗医药板块进行细分排名的话,我目前认为中药、医美、医疗器械、医药、创新药、医疗依次排队,之后可能前面的会慢慢形成趋势,后面的因为板块整体回暖也会有好转。

  为什么这么说呢?

  首先从最近的走势看,后市做中药板块可能会更有前途,但目前中药也是到了压力位附近,所以不建议追涨。

  其次我也对比了一下目前市场医药这个大板块的相关ETF,我发现目前只有医疗器械ETF的底部形态是构筑相对较好的,也是之后行情启动最有希望的细分板块。

  其实熟悉老K的应该也都知道,我最近比较看好医美以及医疗器械的反弹补涨机会,所以在医药这个大板块中我比较推荐医疗器械ETF(159883),因为它不仅是市场首只规模最大的一只医疗器械主题ETF,也是目前两市含“美”量最高的ETF。

  据了解,该ETF标的指数中肺炎概念占比51.08%,养老概念占比35.71%,医美概念占比12.69%,一指囊括抗疫、养老、医美三大热门概念。

  此外,从技术上来看,目前医疗器械ETF的MACD有要金叉的趋势,同时量能也开始明显放大,今天也收了一个大长腿,从趋势上也必然将出现一阳穿多均的现象,有底部突破的机会,总体来说医疗器械ETF相对医疗ETF和医药ETF的底部形态要好很多,场内用户可通过医疗器械ETF(159883),场外用户可通过联接基金(A:013415,C:013416)进行布局。

  2022年的中概和医药,谁会成为新的信仰之神??

  当然我们也知道前几天消息面上又出现了集采制度常态化的利空,但是目前从今天的大盘走势来看市场的解读还是偏向利空出尽的,另外最近疫情也开始严重起来,以病毒防治为首的主题也开始逆势大涨(九安医疗(行情002432,诊股)),或许会进一步发散,带动整个医药板块迎来机会。

  不过由于医药整个板块前期跌的太多,所以目前两个多点的阳线并不能代表完全止跌,后面我们还需要继续看,最好能出现像前面一波四个多点的大阳线才能基本确定之后大概率是一波止跌行情。

  所以求稳的我还是建议你等底部突破后右侧追涨会比较好,激进的目前这个位置还是偏左侧,想吸筹一点博反弹我觉得也是可以的,但要注意仓位控制,小额分批吸筹就好,把握不住的还是比较建议你定投医疗器械ETF。

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