本文作者:理财投资网

4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

理财投资网 2022-04-21 13:01

  4月以来,机构共调研了217家A股上市公司。其中,基金公司调研了182家A股上市公司,涵盖了医药生物、电力设备、电子等多个领域。

  今年一季度,A股受多重因素影响而出现了调整。步入二季度,市场震荡磨底,基金经理也没有停下调研脚步,试图挖掘投资机会。

  4月20日,《国际金融报》记者梳理发现,4月以来,机构共调研了217家A股上市公司。其中,基金公司调研了182家A股上市公司,涵盖了医药生物、电力设备、电子等多个领域。

  4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

  数据来源:同花顺(行情300033,诊股)iFinD

  82家基金公司瞄准东富龙(行情300171,诊股)

  东富龙无疑是4月以来基金公司最关注的个股。同花顺iFinD数据显示,截至4月20日,4月份共有包括82家基金公司在内的317家机构对其进行了调研。其中,不乏易方达基金、汇添富基金、博时基金、中欧基金等头部基金公司的关注。

  而此次调研对于年报中提出外延并购方向的提问,东富龙表示公司积极进行外延并购主要为了补全和完善公司产品线,标的无论是海外还是国内均会考虑。医疗装备与耗材领域主要找寻海外标的为主,此前亦有过合作交流;生物工程领域则以完善产品线、打造全球业务为并购方向。

  4月20日,东富龙收盘价为34.4元/股,当日股价下跌4.18%,总市值216亿元。4月以来,东富龙股价下跌12.67%。东富龙在2021年末被331只基金持仓1.23亿股,占流通股比例为19.5%。

  4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

  华特气体(行情688268,诊股)和天赐材料(行情002709,诊股)在4月均被80家基金公司瞄准,基金公司关注度仅次于东富龙。

  4月20日,华特气体收盘价为57元/股,当日股价下跌2.08%,总市值68.4亿元。4月以来,华特气体股价下跌11.86%。

  4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

  2021年年报显示,华特气体2021年实现营业收入13.47亿元,同比增长34.78%;实现营业利润3.37亿元,同比增长20.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,同比增长21.46%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.12亿元,同比增长28.47%。

  4月20日,天赐材料报收79元/股,当日股价下跌5.05%,总市值760亿元。4月以来,天赐材料股价下跌15.96%。

  4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

  2022年一季度,天赐材料被知名基金经理李晓星掌管的银华心佳两年持有、银华心怡灵活配置、银华中小盘等多只基金新进持有,并进入其前十大重仓股。

  此外,华锐精密(行情688059,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、怡亚通(行情002183,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)在4月份均被超过60家基金公司调研。

  明星基金经理各有“心头好”

  4月以来,还有一些A股上市公司被知名基金经理瞄准。

  汇添富基金知名基金经理劳杰男、胡昕炜、杨瑨在4月份调研了伟星股份(行情002003,诊股)。截至4月20日,4月以来伟星股份被包括37家基金公司在内的106家机构调研。

  而在4月调研中谈及公司2021年四季度毛利率同比下降较多的原因,伟星股份表示一是根据新收入准则的要求,公司将运输费、包装费和国际出口相关费用从销售费用调整到营业成本,其中包装费、国际出口相关费用是在第四季度一次性进行调整;二是2021年初新设立了控股子公司丰利织带,由于刚起步,业绩处于亏损,因前期开票额度较低,导致第四季度入账较集中,从而影响毛利率;三是受到原材料价格上涨的影响;四是由于业绩较好,公司加大了对员工的激励力度。

  4月20日,伟星股份收盘价为11.92元/股,当日股价微跌0.08%,总市值95.1亿元。4月以来,伟星股份股价下跌3.64%。

  4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

  劳杰男在4月还调研了云图控股(行情002539,诊股)并参加了海康威视业绩说明会。

  明星基金经理各有心头好。富国基金朱少醒和银华基金李晓星在4月均对航发控制(行情000738,诊股)进行了调研。

  航发控制在4月份被包括7家基金公司在内的18家机构调研了4次。4月20日,航发控制收盘价为22.26元/股,当日股价微涨0.09%,总市值292.76亿元。4月以来,航发控制股价下跌4.09%。航发控制在2021年末被229家基金公司持有1.02亿股,占流通股比例为8.9%。

  4月调研忙!明星基金经理各有“心头好”

  记者注意到,朱少醒和广发基金傅友兴在4月份均瞄准了华利集团(行情300979,诊股),对其进行了调研。

  此外,4月以来还有多位明星基金经理忙于调研。易方达基金萧楠和南方基金茅炜调研了京基智农(行情000048,诊股),睿远基金傅鹏博调研梦网科技(行情002123,诊股),圆信永丰基金范妍对九丰能源(行情605090,诊股)、贝达药业(行情300558,诊股)、宇信科技(行情300674,诊股)进行了调研。

  短期估值收缩或接近尾声

  步入二季度,基金经理忙于布局投资方向,接下来的市场走势也是投资者关心的问题。

  李晓星在2021年一季度报中指出,短期来看,开年以来的估值收缩已经接近尾声。对于2022年全年经济5.5%的经济增长目标是可以完成的,而结构方面,是投资(包含地产、基建和制造业)和消费(更多体现在下半年)的拉动更多一些,而由于海外疫情逐渐平复,出口到下半年会开始承压。短期估值收缩结束,中期疫情影响结束,中长期全球化会逐渐走向割裂,投资组合依然维持消费成长+科技成长的配置。

  “具体来看,消费股里选择食品饮料、社服等疫情消散链条,消费建材和家电等内需地产链条,以及业绩维持快速增长且估值中已经包含了贸易纠纷预期的CXO产业链;科技股里选择供应链完全自主、只有部分市场敞口在海外、业绩维持快速增长且估值处于历史低位的电动车,完全是内循环且增速和估值相匹配的军工和计算机,以及需求增长迅速且供给增加偏慢的能源金属。”李晓星进一步指出。

  诺德基金基金经理郭纪亭认为,个股层面,有些已率先进入合理估值甚至超跌区间,可以逐步配置。短期可关注疫情恢复受益股超跌价值个股,长期则需经济秩序从疫情中逐步恢复及投资者信心的逐步建立。

  “预计疫情影响减弱后,消费仍有望持续回补。具体到消费品行业投资上,则需结合行业复苏程度以及公司经营状况把握具体节奏,同时建议结构上重视新型消费品类的崛起。医药行业在前期受政策持续利空影响下调幅度较大,但支持产业长期发展的逻辑仍在。相对看好持续创新能力的创新药械公司、受医改长期逻辑支撑的医疗服务行业,政策免疫、产品研发与推广能力较强的公司等。对科技行业也抱有积极态度,建议可关注半导体、先进制造、大数据、人工智能等领域的投资机会。”郭纪亭表示。

  

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