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四季度基金经理调研新动作起底:“春春”从喝酒吃药转向新能源,114家公司被超30家公募扎堆调研

理财投资网 2021-11-21 12:58

  四季度至今,基金经理调研有何新姿势?

  千亿元顶流刘彦春的专注力从“喝酒吃药”转为新能源技术,高毅资产卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰团体热捧“新感情”,“眼茅”“牙茅”早已变成“过去时”。

  伴随着四季度组织调研状况公布,基金经理们的调仓趋势逐渐显出。

  受欢迎版块人头攒动

  Wind数据信息表明,截止到11月18日,四季度至今,一共有114家装修公司被超30家基金公司聚堆调研,具有“发展”“高新科技”等特性的受欢迎企业遭受了组织关心。

  三季报公布后,节能环保产业链的投资价值愈来愈获得认同。11月15日,锂电池相关概念股永太科技(市场行情002326,个股诊断)接纳39家基金公司调研,兴全基金、中欧基金、招商基金、永赢基金、银河基金等多个企业在列。

  许多大牌明星基金经理,发生在了节能环保产业链企业的调研团队中。11月3日,锂电池电解液生产厂商新宙邦(市场行情300037,个股诊断)公布的投资人主题活动关系图表明,总共67家基金公司激情参与。调研名册中,重仓股“喝酒吃药”的千亿元顶流基金经理刘彦春也在这其中。

  顶流基金经理调研“新感情”大起底!受欢迎版块人头攒动,眼茅牙茅成过去时

  半导体器件一样备受关注,许多上市企业迈入基金经理的“组队”调研。

  10月30日,晶盛机电(市场行情300316,个股诊断)的销售业绩答疑会吸引住了56家基金公司,包含和睦汇一财产、聚鸣项目投资、高毅资产、趣时财产等,在其中高毅资产三超级大明星基金经理卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰少见“合照”,团体参加了晶盛机电的销售业绩答疑会。

  顶流基金经理调研“新感情”大起底!受欢迎版块人头攒动,眼茅牙茅成过去时

  “过去时”很少有问津者

  从四季度组织调研状况看,投资者对医疗行业的激情减温。而在上年,“眼茅”“牙茅”一度变成投资者的调研名镇。即便与2021年二、三季度对比,四季度投资者对其心态趋冷也早已非常显著。

  截止到11月18日,四季度仅有1家基金公司调研“眼茅”爱尔眼科(市场行情300015,个股诊断)。据爱尔眼科发布的三季报表明,“公募基金一哥”张坤最少高管增持了1342.35亿港元。除此之外,高瓴资本也高管增持了爱尔眼科,撤出前十大股票市值公司股东队伍。

  顶流基金经理调研“新感情”大起底!受欢迎版块人头攒动,眼茅牙茅成过去时

  截止到11月18日,四季度仅有2家基金公司调研了“牙茅”通策医疗(市场行情600763,个股诊断)。截止到9月30日,拥有通策医疗的股票基金仅存4只,共拥有2468.48亿港元;而在二季末,一共有634只股票基金拥有企业8156.85亿港元。

  实际上,近年来,医疗行业的行情经历了起起落落,药业题材股票基金也遭遇着很大工作压力。专业人士觉得,年之内医药股市场行情一直是上行发展趋势。一部分因素是,近年来以上企业积累了比较大上涨幅度;另一部分因素是,三甲医院诊疗与管理方法品牌提升,医疗机构或将遭遇一轮大转变。

  追寻销售市场机遇

  基金公司对上市企业调研的目地是找到销售市场机遇。当今条件下,销售市场网络热点较为散乱,设计风格轮动加速,基金公司也在慎重调整我们的见解。

  在近年来的结构型销售市场中,发掘股票基本面边界稳步发展的股票,早已变成基金经理的广泛的共识。如同一位基金经理所言,在结构型销售市场中,而勤恳细致选择股票可以使项目投资走得更长远。

  实际到领域层面,上投摩根基金经理李德辉觉得,周期时间股行情大概率早已完毕,将来的投资机会关键有两个方位:一是发展跑道,例如2021年发挥出色的新能源技术、半导体业;二是相近消费行业等2021年主要表现欠佳的传统式核心资产跑道。相对来说,新能源汽车这一发展跑道的主要表现很有可能更加占优势,由于其增长速度更快,并且占有率仍在迅速增强的环节中。

  博时基金顶尖经济对策投资分析师魏凤春表明,2022年提议不断关心两根主线任务:其一是高形势的新能源汽车、军用、太阳能发电等,其二是当今形势筑底迈入转变的领域,如汽车零部件、猪产业链、造船业等。

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